目  录

第一章  项目合作概况 1

1.1  项目企业简介 1

1.2  项目利润分配形式 13

1.3  项目资金的管理形式 13

1.4  项目抵押担保 14

1.5  项目概况 14

1.6  主要收入来源 15

第二章  项目投资控制方案 16

2.1  基本介绍 16

2.2  投资控制的基本原则 17

2.3  投资失控的原因分析 19

2.4  项目投资控制措施 20

2.5  优化设计与本“粮食贸易”项目投资控制 22

2.6  结论 26

第三章  企业投资管理分析 28

3.1  中型企业投融资管理 28

3.2  中型企业直接投资管理 35

3.3  中型企业直接投资风险管理 36

第四章  合作项目的管理方式 39

4.1  公司总体指导思想和规划原则 39

4.2  公司管理模式 39

4.3  设立专职部门，明确分工负责 39

4.4  明确各职位的工作权限和义务 40

4.5  设立管理机制，明确管理机制 42

4.6  确定劳动定员，明确岗位职责 48

4.7  设定人员定期培训制度 48

4.8  风险规避战略 49

第五章  项目资金管理原则与程序 52

5.1  资金管理原则 52

5.2  项目建设用地程序审批 52

5.3  资金管理程序 55

5.4  重大决策与会议监督程序 70

5.5  资金管理程序图 70

第六章  合作项目的财务管理制度及流程图 71

6.1  财务部组织结构与责权 71

6.2  资本预算管理 76

6.3  财务成本控制管理 83

6.4  资产管理 87

6.5  筹资与投资管理 92

6.6  会计核算管理 96

6.7  成本会计管理 103

6.8  实收账率管理 105

6.9  审计管理 109

6.10  税务管理 116

第七章  资金管理存在的风险及防范措施 119

7.1  项目资金管理存在的风险 119

7.2  防范项目资金风险的措施 120

第八章  资金安全保证以及风险把控 123

8.1  资金安全保证 123

8.2  资金风险把控 126

第九章  项目投资成本控制专项报告 130

9.1  建立有效的成本控制组织体系 130

9.2  投资成本动态管理 135

9.3  投资机会选择和决策阶段成本控制 135

9.4  前期阶段成本控制 136

9.5  项目施工阶段建筑成本的控制 138

9.6  项目竣工财务决算 145

第十章  会计核算科目 147

10.1  资产类 147

10.2  负债类 182

10.3  所有者权益类 198

10.4  成本类 206

10.5  损益类 210

第十一章  合作项目的财务分析 223

11.1  财务评价 223

11.2  产品成本估算 225

11.3  利润及利润分配 226

11.4  税金及附加 228

11.5  财务盈利能力分析 229

11.6  项目财务预测结论 235

第十二章  资金使用控制及还本付息计划 236

12.1  资金使用控制 236

12.2  还本付息计划 236

12.3  发生意外补救方案 237

12.4  项目测算各年收益指标需考虑的因素 238

第十三章  项目建设安排及其他预备方案 239

13.1  项目建设流程管控及执行时效监督 239

13.2  用款申请与计划审核 242

13.3  资金保障方案 243

第十四章  风险规避 247

14.1  销售风险规避 247

14.2  管理风险规避 248

14.3  财务风险规避 249

第十五章  成本控制 267

15.1  成本控制基础 267

15.2  目标成本 268

15.3  成本计划 269

15.4  定额标准成本 271

15.5  成本差异分析 272

15.6  成本管理责任制 273

15.7  成本分析考核 274

第十六章  投资人的资金安全风险控制 277

16.1  事前防范 277

16.2  事中控制 279

16.3  事后监督 281

第十七章  融资单位承诺 283

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