目  录

第一章  项目合作概况 1

1.1  项目企业简介 1

1.2  项目利润分配形式 7

1.3  项目资金的管理形式 7

1.4  项目抵押担保 7

1.5  项目矿区介绍 8

1.6  项目矿产资源储量 10

第二章  项目建设区位分析 11

2.1  位置境域 11

2.2  气候特征 11

2.3  地貌 11

2.4  经济状况 11

第三章  合作项目的管理方式 15

3.1  公司总体指导思想和规划原则 15

3.2  公司管理模式 15

3.3  设立专职部门，明确分工负责 15

3.4  明确各职位的工作权限和义务 16

3.5  设立管理机制，明确管理机制 18

3.6  确定劳动定员，明确岗位职责 24

3.7  设定人员定期培训制度 24

4.8  风险规避战略 25

第四章  项目资金管理原则与程序 28

4.1  资金管理原则 28

4.2  投资环境评估指标系统的构建原则 28

4.3  资金管理程序 29

4.4  重大决策与会议监督程序 45

4.5  资金管理程序图 45

第五章  资金管理控制方案 46

5.1  资金管理控制的目标 46

5.2  资金管理原则。 46

5.3  资金管理要素 47

5.4  内部控制环境 47

5.5  风险识别、评估与控制 48

5.6  内部控制措施 49

5.7  信息交流与反馈 51

5.8  监督、评价与纠正 51

第六章  资金管理制度 53

6.1  风险控制管理制度 53

6.2  内部控制制度 62

第七章  资金管理措施 67

7.1  总则 67

7.2  机构设置及职责 67

7.3  预算的管理 68

7.4  资金收入的管理 68

7.5  资金支出的管理 70

7.6  资金监控管理 74

第八章  项目合作资金管理实施细则报告编制依据 77

8.1  项目企业提供的资料 77

8.2  国家相关政策、法律规范文件 77

第九章  合作项目的财务分析 78

9.1  财务评价 78

9.2  产品成本估算 78

9.3  销售收入估算 80

9.4  税金及附加 80

9.5  财务盈利能力分析 80

9.6  敏感性分析 82

9.7  盈亏平衡分析 82

9.8  项目财务预测结论 82

第十章  合作项目的资金使用控制及还本付息计划 84

10.1  资金使用控制 84

10.2  还本付息计划 84

10.3  项目测算各年收益指标需考虑的因素 85

第十一章  融资单位承诺 86

第十二章  财务报表 88

• 上一条： 黔南州房地产开发项目资金统筹方案
• 下一条： 临汾铁路专用线项目资金统筹方案