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可行性研究报告




【一】

什么是可行性研究报告?

 

可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 可行性研究报告分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告

 


【二】

可行性研究报告的分类:

1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。

2、用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。此文件是根据《中华人民共和国行政许可法[2]  》和《中华人民共和国国务院令[3]  》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

3、用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在前进行风险评估时需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行,该报告由甲级资格单位出具,通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格,但要求融资方案合理,分析正确,信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告,该文件类似用于银行贷款的可研报告。

4、用于申请进口设备免税。主要用于进口设备免税用的可行性研究报告,申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。

5、用于境外投资项目核准的可行性研究报告。企业在实施走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时,也需要可行性研究报告。

在上述五种可研中,234准入门槛最高,需要编写单位拥有工程咨询资格,该资格由国家发展和改革委员会颁发,分为甲级、乙级、丙级三个等级,其中甲级资质最高,全国具备工程咨询甲级资质的单位有几十家.


【三】

编制前需要准备的材料

1、企业概况

企业名称、公司性质、法人、联系方式、注册资金、经营范围、企业简介及近3年财务经济状况。

2、项目概况

项目名称、项目性质、项目建设地点、项目起止年限、建设规模及内容;项目建设背景、项目战略规划、市场定位、资源优势及有利条件。

3、项目资金情况

项目总投资、建设投资、流动资金。(总投资、固定资产投资、流动资金等是否有限制)资金来源及筹措方案(自筹、申请国家补贴、贷款)

4、项目产品方案

产品方案、产量、用途、产品特点,质量指标及预计售价。

5.工艺方案

生产工艺综述、工艺流程图、工艺简述、项目产品专利情况

6.原辅料及其燃料动力消耗

项目产品原辅料消耗量、质量要求、运输方式、储存方式、周转周期、最大储量、原辅材料价格及物料平衡、水平衡。

7.设备选型

设备来源、规格、型号、价格、功率、设备优势及特点简述。

8、土建部分

项目占地面积,建、构筑总建筑面积,道路及停车场地面积、绿化面积、容积率、绿化率等等技术指标。

土地来源方式及价格、土地权属性质及使用年限,是否存在拆迁问题。

总体规划、建筑方案及结构形式、项目所在地的区域位置图、建筑总平面布置图。

9、公用工程方面

1、供电电源基本情况(变电站名称、电压等级、线径规格、输电距离等)电价;

2、水源基本情况(取水点地名、枯水期最小流量、水质、取水方式、输水距离等)水价;

3、外部交通及通讯状况

4、水、电、燃气价格及供应情况及公用工程说明(消防系统、供暖系统、配电室、空调系统)及主要设备明细表。

10、项目安排

项目组织机构设置、劳动定员情况及数量、人员工资、工作天数及班制。项目建设期和项目计算期。

11、财务方面

项目预计收入基本情况。

12、相关图件

1、项目地理位置图

2、项目总体规划平面布置图

3、项目主要土建工程平面设计图

4、其他相关图件[5] 

13、业主特殊要求




【可行性研究报告撰写参考】

——国家有关的发展规划、计划文件。包括对该行业的鼓励、特许、限制、禁止等有关规定;

——项目主管部门对项目建设要请示的批复;

——项目审批文件;

——项目承办单位委托进行详细可行性分析的合同或协议;

——企业的初步选择报告;

——主要工艺和装置的技术资料;

——拟建地区的环境现状资料;

——项目承办单位与有关方面确定的协议,如投资、原料供应、建设用地、运输等方面的初步协议;

——国家和地区关于工业建设的法令、法规。如三废排放标准、土地法规、劳动保护条例等;

——国家有关经济法规、规定。如中外合资企业法、税收、外资、贷款等规定;国家关于建设方面的标准、规范、定额资料等。

二: 在项目可行性研究报告编制过程中,尤其是对项目做财务、经济评价时,还需要参考如下相关文件:

1、《中华人民共和国会计法》,[主席令第24]200011日起实施;

2、《企业会计准则》,[财政部令第5]200711日起实施;

3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,[国务院令第512]200811日起实施;

4、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》,[财政部、国家税务总局令第50]200911日起实施;

5、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会2006年审核批准施行;

6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件等。

三:其他参考

1)《产业结构调整指导目录(2011年本)

2)《建设项目经济评价方法与参数》第三版;

3)《投资项目可行性研究指南》;

4)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号;

5)新的有关财务制度的会计制度;

6)《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城(2002124号;

7)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。




 

 

 






商业计划书

 

什么是商业计划书?

 

    商业计划书,是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标,根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。

   

商业计划书的用途?

 

    商业计划书是一份全方位的项目计划,其主要意图是递交给投资商,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。商业计划书有相对固定的格式,它几乎包括反映投资商所有感兴趣的内容,从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商,让他们看懂您的项目商业运作计划,才能使您的融资需求成为现实,商业计划书的质量对您的项目融资至关重要。

 

 

 

商业计划书的评判标准编辑

 

1.成功的商业计划书应有好的启动计划。计划是否简单,很容易明白和操作。

2.计划是否具体及适度的,计划是否包括特定的日期及特定的人负责特定的项目以及预算。

3.计划应是客观的,销售预估,费用预算,是否客观及准确。

4.计划是否完整,是否包括全部的要素,前后关系的连接是否流畅。

 

 

 

编写前需要准备的资料编辑

 

商业计划书所需材料清单:

1、公司概要;

2、股权结构、股东背景;

3、公司组织架构、高级管理人员简介;

4、产品介绍、市场占有率、知识产权状况;

5、资金需求及使用计划

 

资金申请报告

【一】资金申请报告定义

    资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,只审批资金申请报告。

资金申请报告顾名思义也就是作为申请资金的时候需要递交的一类书面报告,资金申请报告出现的场合一般都是企业在新项目建立之初,或者新的企业出现之时,在缺乏资金的情况下向有关部门进行资金申请时递交的报告类书面材料。通过资金申请报告的书写来为自己赢得资金上的支持,使企业得到更好的发展





【二】资金申请报告资助方式

政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,政府只审批资金申请报告,决定是否给予资金扶持。其具体的审批权限和利用方式如下:

1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助,一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%

2、奖励,是政府部门对表现突出,业绩优秀,具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策,奖励额度视具体情况而定;

3、贷款贴息,是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。

 

 

 

 

【三】资金申请报告主管产业


所属部委

国家扶持计划

发改委

1、节能减排与循环经济发展专项资金;

2、信息安全专项;

3、新型某科技产业产业化专项;

4、新型某科技产业产品应用示范工程项目;

5、现代中药产业发展专项;

6、创新能力建设(国家工程研究中心及实验室);

科技部

1、国家科技重大专项、核高基等专项;

2、研究计划、863计划、973计划、支撑计划;

3、产业化计划:科技型中小企业创新基金、火炬计划、国家重点新产品、星火计划、农业科技成果转化资金、科技富民强县专项行动计划;

工信部

1、中小企业发展专项资金;

2、物联网发展专项资金;

3十二五国家鼓励发展的重大清洁生产技术、工艺和装备;

4、电子信息产业发展基金项目;

农业部

1、农业综合开发农业部专项;

2、农业产业化经营项目

3、园艺类良种繁育及生产示范项目;

4、农村沼气能源资金项目;

5、农民专业合作经济组织示范项目;

6、农业投资项目储备和年度投资计划项目等。

 

 

 

 

 

【四】资金申请报告编制前需准备资料

 

1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。)

2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等)

3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述

4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。

5、资金申报单位对本项目的评价(SWOT)、项目的社会价值及经济价值评价

6、项目年收入情况(产品、服务收入)

7、项目年运营成本费用情况(直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模,拟设置的部门和工资水平,估计项目工资总额(含福利费))

8、公司享受的增值税、所得税税率,其他补贴及优惠事项。

9、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通。

节能评估报告

【一】节能评估报告定义

 

节能评估报告是指在项目节能评估的基础上,由有资质单位出具的节能评估报告书、节能评估报告表或节能评估登记表。节能评估,是指根据节能法规、标准,对投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估

 

 

 

 

【二】节能评估报告类型 

 

1、年综合能源消费量3000吨标准煤以上(含3000吨标准煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量500万千瓦时以上,或年石油消费量1000吨以上,或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告书。

2、年综合能源消费量10003000吨标准煤(不含3000吨,下同),或年电力消费量200万至500万千瓦时,或年石油消费量5001000吨,或年天然气消费量50万至100万立方米的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告表。

3、上述条款以外的固定资产投资项目,应由项目建设方填写节能登记表。

4、部分地区报告分类与国家分类有不一致的情况,如:长沙市则按建筑面积进行分类,公共建筑面积大于20000平方米或居住建筑面积大于100000平方米的固定资产投资项目应编制报告书,否则编制节能登记表。且长沙市的固定资产投资项目应该编制节能专篇。

 

 

 

【三】节能评估报告编制前需准备的资料清单

 

1、项目建设单位的详细介绍;

2、项目的详细介绍;

3、项目工程设计方案(包括总平图、建筑方案、工艺流程、设备清单等);

4、项目所在地市政设施情况,包括水(上水、排水、雨水、中水)、暖、电、气、电信等方面的实情;

5、用能设备清单,设备能耗说明等资料;

6、使用方案:包括暖通、给排水、建筑、电气等;

7、项目建成后各系统监测、管理说明。

 

 

 

【四】节能评估报告编制说明

 

第一节 评估目的和意义

第二节 评估依据

第三节 评估范围和内容

第四节 评估工作程序

项目概况介绍

 

第一节 项目建设单位概况

第二节 项目建设方案

第三节 项目用能情况

能源供应情况分析评估

 

第一节 项目所在地能源供应条件及消费情况

第二节 项目能源消费对当地能源消费的影响

建设方案节能评估

 

第一节 项目选址、总平面布置节能评估

第二节 工艺流程、技术方案节能评估

第三节 主要用能工艺和工序节能评估

第四节 主要耗能设备节能评估

第五节 辅助生产和附属生产设施节能评估

第六节 本章评估小结

能耗能效水平评估

 

第一节 项目能源消费种类、来源及消费量评估

第二节 能源加工、转换、利用情况评估

第三节 能效水平分析评估

第四节 本章评估小结

节能措施评估

 

第一节 项目节能措施概述

第二节 单项节能工程

第三节 节能措施效果评估

第四节 节能措施经济性评估

第五节 本章评估小结

 

 

社会稳定风险评估报告

社会稳定风险评估定义  

 

    社会稳定风险评估,是指与人民群众利益密切相关的重大决策、重要政策、重大改革措施、重大工程建设项目、与社会公共秩序相关的重大活动等重大事项在制定出台、组织实施或审批审核前,对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查,科学的预测、分析和评估,制定风险应对策略和预案。为有效规避、预防、控制重大事项实施过程中可能产生的社会稳定风险,为更好的确保重大事项顺利实施。

 

 

 

三大关键

 

风险理念,科学方法,评管结合。

 

第一,树立风险评估与管理的观念。应扭转稳评是自找麻烦、增加成本、看似无用等狭隘观念,而是将其看作社会效益的坚实保障。稳评的目的是兼顾三方面的利益:一是确保建设项目、活动事宜得以安全、顺利地开展;二是通过与周边民众的充分沟通和提前化解,争取反对的最小化;三是综合考虑社会各界的诉求,实现社会资本的效益最大化和民众满意度最大化。

因此,凡是直接关系到人民群众切身利益、涉及面广、容易引发社会稳定问题的重大决策事项,应该应评尽评、全面客观、查防并重、统筹兼顾。这就意味着,除了核电站、PX等高风险项目,住房安全、食品安全等直接与民众生活相关的安全风险,都需要开展科学、规范的稳评。

 

第二,采用科学的稳评方法。在《社会稳定风险评估与管理》一书中,总结了科学的稳评应包含的5大要素——意愿度、支持度、反对度、容忍度和风险度。

意愿度是指实施项目的意愿及其强度,包括官方意愿度和社会意愿度。支持度是对于项目的实际支撑、具体行动、实施保障等多方面配套状况的真实程度。

容忍度评估主要针对不能容忍的风险进行排查并评估其状况,主要包括法律法规的禁忌、民众普遍的耐受力状况、地区习俗和村规乡约的禁忌等风险。

反对度主要指利益全体的真实反对程度,包括由于损害或损失等导致的直接反对,和由于连锁反应、替代方案等导致的间接反对。

风险度则指待评事项可能引发社会稳定风险的综合状况,再加上社会稳定风险管理的状况。

科学的稳评应综合考虑以上五大评估要素,全面分析可能影响社会稳定的因素,预测其损害程度,预估责任主体承受能力,进而综合评定风险等级。

 

第三,评管结合。稳评应形成管理机制才能充分发挥其应有的作用。尤其在当前转型期,社会稳定风险源持续变动,要求稳评和稳管的配套和升级,并扩大评估覆盖范围。同时,稳评必须与稳管结合,借由以评促管、边管边评、先管后评等方式予以实施,从立项前的一个环节,转变为持续全部过程的管理活动。

 

 

 

评估内容

 

根据重大事项的合法性、合理性、可行性、可控性等四个要素,主要围绕以下内容进行评估。

(一)是否符合现行法律、法规、规章,是否符合党和国家的方针政策,是否符合国家、省委省政府的战略部署、重大决策以及暂行办法[4]  

(二)是否符合本省、本系统近期和长远发展规划,是否符合经济社会发展规律,是否符合以人为本的科学发展观,是否兼顾了各方利益群体的不同需求,是否考虑了地区的平衡性、社会的稳定性、发展的持续性。

(三)是否经过充分论证,是否符合大多数人民群众的意愿,所需的人力、财力、物力是否在可承受的范围内并且有保障,是否能确保连续性和稳定性,时机是否成熟。

(四)对所涉及区域、行业群众利益和生产生活的影响,群众对影响的承受能力,引发矛盾纠纷、群体性事件的可能性。

(五)其他有可能引发不稳定因素的问题。

 

 

 

评估范围

 

凡与人民群众切身利益密切相关、牵涉面广、影响深远,易引发矛盾纠纷或有可能影响社会稳定的重大事项实施前,都应开展社会稳定风险评估。

包括事项:

(一)涉及土地等保管、利用、征集方面的事项。

主要是涉及范围广、影响面较大的征集方式的改变、调整等。

(二)涉及重大政府法规政策的事项。

主要是涉及较多部门、涉及较多人员的政府政策的制定、调整和落实的事项。

(三)涉及重大违法案件、处罚的事项。

主要是涉及重要的违法案件和档案行政处罚的实施等。

(四)涉及党政系统多数干部职工切身利益的事项。

主要是涉及党政系统干部职工的重大政策制定和调整。

(五)其他涉及较多人民群众利益的重大事项。

项目建议书

项目建议书定义

 

项目建议书(又称项目立项申请书或立项申请报告)由项目承建单位或项目法人根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件,就某一具体新建、扩建项目提出的项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议

 


 

定位编写

 

受项目所在细分行业、资金规模、建设地区、投资方式等不同影响,项目建议书均有不同侧重。为了保证项目顺利通过地区或者国家发改委批准完成立项备案,项目建议书的编制必须由专业有经验的咨询机构协助完成,一些大型项目立项所提交的项目建议书及可行性研究报告必须附带相应等级的咨询机构的公章,其中最高一级为国家甲级。

制作依据:准确的数据、资深的调研团队、经验丰富的分析团队。

 

 

 

与可行性研究报告的区别

第一,含义不同。项目建议书,又称立项申请书,是项目单位就新建、扩建事项向发改委项目管理部门申报的书面申请的书面材料。项目建议书的主要作用是决策者可以通过项目建议书中的内容进行综合评估后,做出对项目批准与否的决定。

可行性研究报告同样是在投资决策之前,是对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证,是对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益、在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据的书面材料。

第二,研究的内容不同。项目建议书是初步选择项目,其决定是否需要进行下一步工作,主要考察建议的必要性和可行性。可行性研究则需进行全面深入的技术经济分析论证,作多方案比较,推荐最佳方案,或者否定该项目并提出充分理由,为最终决策提供可靠依据。

第三,基础资料依据不同。项目建议书是依据国家的长远规划和行业、地区规划以及产业政策,拟建项目的有关的自然资源条件和生产布局状况,以及项目主管部门的相关批文。可行性研究报告除把已批准的项目建议书作为研究依据外,还需把文件详细的设计资料和其他数据资料作为编制依据。

第四,内容繁简和深度不同。两个阶段的基本内容大体相似,但项目建议书要求略简单,属于定性性质。可行性研究报告则是正在这个基础上进行充实补充,使其更完善,具有更多的定量论证。

第五,投资估算的精度要求不同。项目建议书的投资估算一般根据国内外类似已建工程进行测算或对比推算,误差准许控制在20%以上,可行性研究报告必须对项目所需的各项费用进行比较详尽精确的计点,误差要求不应超过10%




准备资料

1、项目初步设想方案:总投资、产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。

2、技术及来源、设计专利标准、工艺描述、工艺流程图,对生产环境有特殊要求的请说明(比如防尘、减震、有辐射、需要降噪、有污染等)。

3、项目厂区情况:厂区位置、建筑平米、厂区平面布置图、购置价格、当地土地价格。

4、企业近三年审计报告(包含财务指标、账款应收预付等周转次数、在产品、产成品、原材料、动力、现金等的周转次数)。

5、项目拟新增的人数规模,拟设置的部门和工资水平,估计项目工资总额(含福利费)。

6、提供公司近三年营业费用、管理费用等扣除工资后的大致数值及占收入的比例。

7、公司享受的增值税、所得税税率,其他补贴及优惠事项。

8、项目产品价格及原料价格按照不含税价格测算,如果均能明确含税价格请逐项列明各种原料的进项税率和各类产品的销项税率。

9、项目设备选型表(设备名称及型号、来源、价格、进口的要注明,备案项目耗电指标等可不做单独测算,工艺环节中需要外部协助的请标明)。

10、其他资料及信息根据工作进展需要随时沟通。


 

投标书

投标报名及标书制作流程

投标小组会议:

明确此标书制做总负责人,协助人(如涉及跨部门协助的需部门负责人到会),明确分工,

交代要点。

 

一、投标项目报名及招标文件购买

     1.1、投标人的选定。依照招标公告及招标文件中规定的合格投标人所具备的条件和采购设备所属的医疗器械类别,选定符合合格投标人条件及具有该设备经营资格的1-3名投标人。

 1.2、招标文件的购买。详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用,并准备报名所需的资料及报名费用。注意报名截止日期。

报名方式分为:现场报名或资质文件传真报名(详见各招标文件具体要求)。

现场报名,需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。提交资质文件及缴纳报名费用后,向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。

资质文件传真报名,需将招标文件要求的资质文件及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码,传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。

报名常用资质文件包括但不限于:法人代表授权委托书(见附件1)

                              投标人营业执照

                              投标人医疗器械经营许可

                              投标人税务登记证(国税、地税)

                              报名费用缴纳凭证或现金

注:根据招标文件的具体要求提交资质证件的正本或副本、原件或复印件(复印件必须加盖公章),及其他特殊要求的资质文件。

报名费用缴纳方式:现金缴纳或银行转账。

现金缴纳需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。

银行转账缴纳,提取招标文件中的汇款要求填写支付申请单(见附件2)交由财务进行汇款(应提醒财务在汇款单备注标明招标编号及用途,方便公司汇款查询及招标机构收款查询,如招标文件另有其他要求应严格执行),汇款后将汇款凭证传真至招标代理机构,并打电话确认。涉及到陪标单位,需先通过我司的私人账户将费用汇至陪标公司指定的私人账户,汇款后需通知对方查收并督促、监督对方通过陪标公司的公帐将费用汇入招标文件指定账户,并索取缴纳凭证。电话询问招标机构是否收到。

 

二、投标保证金的缴纳

详细阅读招标文件关于投标保证金的缴纳说明,明确保证金提交形式、保证金缴纳金额、保证金截止日期,提取重要信息填写支付申请单,交由财务办理,具体程序同报名费用缴纳相同。

投标保证金缴纳方式:银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。具体操作需严格按照招标文件要求执行。

注:保证金的缴纳预计在截至时间前4天左右缴纳,以防特殊情况导致保证金不能及时到账而错过时间废标。汇款完成后两个工作日内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。

保证金汇款回单必须按招标文件要求密封。

 

三、投标书制作

3.1、投标价格确认:仔细阅读招标文件提取相关信息填写“项目情况一览表”(见附件三),交由项目负责人确认投标报价及其他需要负责人确认的相关事宜。

3.2、资质文件的收集:列明招标文件要求的资质文件清单,并逐一准备确认证件的有效期、经营范围等关于资质文件时效性、经营范围等相关信息,需要他人提供的资质文件,需提前告知对方,并规定对方最晚提供资料的时间。如对方快递资料,需先所取文件的扫描件再索取快递公司电话、快递单号,进行及时跟踪以确保文件能及时送到。如对方有无法提供的文件,应列举清楚并及时作出处理决定。如过期资质文件需自行整理、修改的,需严格按照资质文件相应的法律法规规定的形式、日期期限进行修改,务必做到前后一致(原则上修改前后要征得公司同意和认可)。搜集整齐的资料,按顺序放好,编排整齐方便标书最后的顺序整编。

资质文件分为:投标人资质文件、产品供应商资质文件及货物证明文件。

投标人资质文件包括但不限于:

投标人营业执照副本

投标人医疗器械生产或经营许可证副本

    投标人税务登记证副本(国税、地税)

    投标人组织代码证副本

    投标人近期财务报表或审计报告(资产负债表、现金流量表、损益表)

    投标人近期纳税证明

    投标人近期社会保险缴纳证明

投标人获奖证书、荣誉证书、ISO认证证书等其他提升投标人形象的相关文件

    项目负责人及主要技术人员的学历证明或职称等级证明

产品供应商资质文件包括但不限于:

针对投标项目的产品授权书(如供应商为经销商,需出具产品生产商或总代理出具的经销授权)

供应商营业执照副本

供应商医疗器械生产或经营许可证副本

    供应商税务登记证副本(国税、地税)

    供应商组织代码证副本

供应商获奖证书、荣誉证书、ISO认证证书等其他提升供应商形象的相关文件

货物证明文件包括但不限于:

    医疗产品注册证、登记表(注册证过期,应提供药监局出具的延期受理证明)

    进口、出口产品应有EN认证、FDA认证或CE认证

    国产产品属于强制性产品目录的应具有CCC强制性产品认证

    其他特殊产品应具有该产品所属行业领域的相关认证和注册证明

注:请根据招标文件具体要求提供相应资质证明文件,及其他特殊的资质证明文件。

3.3、投标书格式文件的填写:按照招标文件提供的格式逐一顺次填写,边填写边检查。

价格文件的填写:注意价格大、小写、单价、总价、总计是否一致。

资格文件的填写:注意语句描述是否通顺、是否有错别字以及标点符号。

商务和技术偏离表的填写:应对招标文件的商务条款、技术条款逐一填写响应,主标设备勿出现负偏离。陪标设备勿出现正偏离。根据招标文件中的评分标准,粗略计算得分,不得出现陪标得分高于主标得分。  

产品配置:严格依据厂家提供的配置。不能任意多加,也不能随意删减(除非有意改动要征得公司同意)。

3.4、投标书的初步整理:将3.3项内所有格式文件与资质文件编排制一起。进行目录的初步编排,并检查主标与陪标文件勿出现交叉及雷同现象。

3.5  如果招标文件没有要求,页码最好手写。

3.6  根据手写的页码,来完善目录页码

注:对招标文件个别条款不明确的,应及时与招标机构沟通,以确保及时有效的完成投标文件的编制。

 

四、投标文件的检查工作

在投标文件编排完整自检之后及没有出现明显错误的前提下,将投标文件交由项目负责人审查(采取交叉审核的方法)。投标文件审查时间定在投标代表索要投标书日期的前2天交由负责人审查。

 

五、投标文件的签字盖章

对审查及修改完毕的投标文件进行签字盖章。

5.1、签字应注意法定代表人签字、授权代表签字及见证人签字的名字。法定代表人为投标单位营业执照上的法人代表。授权委托人为代表投标单位参加投标的委托人。见证人为证明法人代表及授权委托人的其他人。

注:委托代理人或见证人要与办理项目报名事宜的委托代理人一致,主标与陪标文件勿出现人名交叉及雷同现象(建议提前草拟好签字人名单,防止时间紧急时签字失误)。

5.2、对投标文件的盖章。投标文件应逐页盖章,如该页标明“盖章”的位置,章应盖在指定位置之上。如未标明“盖章”位置,应盖在有投标人名称的位置上。如未有投标人名称,应压住文字盖在页面的右下方。

注:投标人公章勿盖在其他公司公章之上。如现有的投标人公章与文件中原有的投标人公章不一致时,应将文件替换成无公章件再盖章。如招标文件规定复印件也需要加盖红章,应将投标书复印完再加盖公章,不可在有公章的复印件上加盖公章。

 

六、投标文件的复印、装订及密封

6.1、投标文件的复印。将排版完整、签字、盖章后的投标文件,按照招标文件规定的投标文件副本份数+1(“1”为公司备份件)进行复印。复印后应检查复印的是否清晰,有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。

6.2、投标文件的装订。将复印好的投标文件按照招标文件要求的装订方式装订,如招标文件无要求装订方式,可自行选择装订方式。装订方式分为打孔、胶装(建议用打孔,便于发现错误时做改动,但要注意装订是否牢固,不得出现活页、掉页)。

6.3、投标文件的密封。根据招标文件要求准备投标文件密封袋。主标与陪标文件应在符合招标文件密封要求的前提下,变换包装的颜色、形式、字体,勿出现雷同现象。如招标文件未详细规定密封要求,可自行进行标书密封,主标与陪标文件应变换包装的颜色、形式、字体,勿出现雷同现象。

6.4、投标文件的封口。在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下,投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口,由投标代表整理后自行密封。

 

七、开标前的准备工作

在完成投标文件密封准备工作后,应将开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料(包括但不限于:投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、公章、印盒、修改文具等)交由投标代表熟悉和备用。

 

八、开标后的整理、跟进工作

(备用)投标文件收回存档。

公司信息、产品信息、文件资料整理归档。常用的建立纸质资料夹。

召开投标总结会议(开标后的1周内)。

中标公告公示期满后,办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应与招标机构沟通。应及时告知陪标公司注意查询投标保证金是否退还,如退还应及时督促陪标公司将公司原先汇入陪标公司的投标保证金退还回来,并告知公司财务查收。同时建立保证金往来档案。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

投标报价技巧

 

1、突然降价法。报价是一件保密的工作,但是对手往往通过各种渠道、手段了解对手情况,因之在报价时可以采用迷惑对方的手法,即先按一般情况报价或表现出自己对该工程兴趣不大,到快投标截止时,再突然降低。采用这种方法时,一定要在准确投标报价的过程中考虑好降价的幅度,在临近投标截止日前,根据情报信息与分析判断,最后一刻决策,出奇制胜。

如果由于采用突然降价法而中标,因为开标只降总价,在签订合同后可采用不平衡报价法调整工程量表内的各项单价或价格,以期取得更高的效益。

2、不平衡报价法。所谓不平衡报价,就是对施工方案实施可能性大的报高价,对实施可能性小的报低价,如在广州市“美国花旗银行”基础工程的投标中,广东某水电公司就是采用此方案而夺标的。“花旗银行”基础工程主要包括地下

室四层及挖孔桩。地下室的施工采用连续墙回封后,土方分层开挖,连续墙加设四至六层锚杆加固,土方开挖毕后进行挖孔桩施工及地下室施工。投标该公司考虑到“花旗银行”地处广州市繁华的商业区和密集的居民区,是交通十分繁忙的交通枢纽,采用爆破方法不太可行,因此在投标时将该方案的单价报得很低;而将采用机械辅以工人破碎凿除基岩方案报价较高。由于按原设计方案报价较低而中标。施工中,正如该公司预料的以上因素,公安部门不予批准爆破,业主只好同意采用机械辅以工人破碎开挖,使其不但中标,而且取得了较好的经济效益。

3、先亏后盈法。承包商为了打进某一地区,依靠自身的雄厚资本实力,采取一种不惜代价、只求中标的低价投标方案,应用这种手法的承包商必须有较好的资信条件,并且提出的施工方案也先进可行。

4、优惠取胜法。向业主提出缩短工期、提高质量、降低支付条件,提出新技术、新设计方案,提供物资、设备、仪器(交通车辆、生活设施等),以此优惠条件取得业主赞许,争取中标。

5、以人为本法。注重与业主当地政府搞好关系,邀请他们到本企业施工管理过硬的在建工地考察,以显示企业的实力和信誉。按照社会主义的思想、品质、道德和作风的要求去处理好人与人之间的关系,求得理解与支持,争取中标。

6、扩大标价法。这种方法也比较常用,即除了按正常的已知条件编制价格外,对工程中变化较大或没有把握的工作,采用扩大单价,增加“不可预见费”的方法来减少风险。但是这种作标方法往往因为总价过高而不易中标。 7、联合保标法。在竞争对手众多的情况下,可以采取几家实力雄厚的承包商联合起来控制标价,一家出面争取中标,再将其中部分项目转让给其他承包商分包,或轮流相互保标。

 

 

 

 

 

 

 

谈浅工程投标报价的策略及技巧

 

国家推行工程项目建设招投标制度已20余年,招投标已成为施工企业获取工程项目的重要途径,做好投标文件是施工企业开拓任务的重中之重,而投标报价更是投标文件的核心内容和投标竞争中取胜的关键因素。因此,在工程投标报价中采取必要的策略和技巧,是投标中标的关键。笔者根据多年积累的招投标工作经验,总结归纳以下几个方面供大家参考:

投标报价的主要内容

投标报价主要由实体工程费、措施费、项目运行费、风险费、其它费用、预期利润、规费和税金等几方面组成。

投标报价计算流程:首先依据招标文件中的合同要求、技术规范、图纸、工程性质和承包范围等条件,选择一个最优的施工方案;其次根据工程量清单或图纸算量,参考有关消耗量标准或者企业内部消耗量标准,采用市场劳务分包价格、材料机械市场价格及企业项目运行费用标准等计算出工程的施工成本;然后评估工程风险大小,确定预期利润,计算当地有关规费及税费,最终形成该工程的投标报价。

投标报价应注意的问题

1.由于投标报价时间很短,只在投标期间搜集资料很困难,因此平时要经常积累各种报价资料,建立影响造价的动态信息库,及时总结每次报价经验。

2.投标者应按照招标文件有关资料,结合技术规范、工程所在地的自然条件、劳务队伍素质、物质供应情况、机械租赁价格及工程监理情况等因素进行综合考虑报价。

3.在投标有效期内,投标人澄清问题时应注意恰当运用咨询策略和技巧,如招标文件中有利于投标者或含糊不清的条款,应隐蔽地提出,避免竞争对手从自身的提问中发现自己的想法和报价思路等。

4.编标过程应严格保密,有关报价的计算方法、施工方案等都是商业秘密,必须用制度来加强对涉密资料的管理。

5.投标报价中必须充分考虑风险费用。在市场经济中,一个对风险缺乏预测和认知的投标者将难以取得整个项目的成功。

投标报价的策略与技巧

一、投标报价一般策略

1.有以下情况的工程,报价可适当考虑报高一些:

施工条件较差、专业要求高而本公司在这方面有专长;总价规模小、自己不愿做而被邀请投标;工期要求特急的工程;投标对手少和付款条件不理想等。

2.有以下情况的工程,报价可适当考虑报低一些:

工程简单、施工条件好、投标对手多、付款条件好、竞争激烈和本公司目前急于进入某一市场的项目等。

二、投标报价的技巧

1.不平衡报价法。是指一个工程的总报价确定后,如何调整内部各个子目的报价,在不提高总价也不影响中标,又能在结算时取得理想的经济效益的情况下采用的方法。一般在以下几个方面考虑采用不平衡报价法:(1)能够早日拿到进度款的子目报价可以较高(如土方、地下工程),以利资金周转,后期工程子目可适当降低。(2)经过工程量核算,预计今后工程量会增加的子目,单价可适当提高,在最终结算时可增加利润;预计工程量会减少的子目单价可适当降低,这样工程结算时可减少损失。

但是上述两点要统筹考虑,要特别注意,如果早期工程子目的工程量清单误差数量过大,则不能盲目抬高报价,要具体分析核准工程量后再确定。(3)工程中暂定项目或者某些专业单位工程。业主要求投标者报出某些暂定项目,如果业主一定会实施,在不影响总价的情况下,则单价可报高些;如果不一定实施,则单价可报低些。如果某些专业单位工程(如桩基、土方、防水、幕墙、网架、消防、空调、弱电、特种设备安装等)业主指定要分包,在总价不变的情况下,则要适当压低其报价,抬高自营项目的报价。(4)没有工程量清单数量的项目。业主要求这些项目采用单价包干报价时,宜适当报高价。一则这类项目多半有风险,二则这类项目在完成后可按实结算。

不平衡报价一定要建立在对工程量清单仔细核对的基础上,特别是对于报低单价的项目,如工程量一旦增多将造成承包商的重大损失;同时一定要控制在合理幅度内,以免引起业主反感,甚至导致废标。

2.多方案报价法。有些招标文件中规定,可以提建议方案。在招标文件中,如果发现工程范围不明确,条款不清楚或不公正,或技术规范要求过于苛刻时,在充分估计风险的基础上,可按原招标文件报一个价。然后投标者组织有经验的设计、施工和造价人员,对原招标文件的设计和工艺方案仔细研究,提出变更某些条件时,报出一个或者几个比原方案更优惠的报价方案,以吸引业主,提高中标率。增加建议方案时,不需要将建议方案写得太具体,保留方案的关键技术,以便掌握主动权。同时要强调的是,建议方案一定要比较成熟、有把握,或有过这方面的成功经验。这几种新的报价方案可以降低总造价或能缩短工期。但要注意原招标方案也要报价,以供业主对比。

3.突然降价法。报价是一件保密的工作,但是对手往往通过各种手段来刺探情报,因此可以采用迷惑对手的方法,即先按一般情况报价或表现出我们对该工程兴趣不大,并故意把消息透漏出去,到快要投标截止时,再突然降价。采用这种方法时,要在事前考虑好降价的幅度,再根据掌握的对手情况进行分析,做出决策。

4.先亏后盈法。在对某地区进行战略布局时,可以依靠自身的雄厚资金实力和良好的市场信誉,采取低于成本价的报价方案投标,先占领市场再图谋今后的发展。但提出的报价方案必须获得业主认可,同时要加强对企业情况的宣传,否则即使报价低,也不一定能够中标。

对大型的分期建设工程,在第一期工程投标时,可以将部分间接费分摊到第二期中去,报价可以适当低一些,以争取中标,即使有少许亏损可在以后的项目中得到补偿。在第二期工程投标时,凭借第一期工程的经验以及创立的信誉较容易中标后续工程。

5.争取评标奖励加分。有些招标文件规定,投标人承诺的某些指标高于规定的指标时(如工期、质量等级),给予适当的评标奖励加分。投标人应利用自身优势来考虑这个因素,争取评标奖励加分,这样有利于在竞争中取胜。但要注意,自身承诺提高某些标准,将导致施工成本增加,如果由于这个原因致使项目亏损,即使获得评标奖励而中标,那么这样的中标也没有任何意义。

6.展现投标单位的良好形象。在投标活动中,施工企业要提升公关能力,适当宣传企业的核心价值观、企业理念、企业优势、同类工程业绩和核心竞争力等,在业主心中留下对企业的良好印象。

总之,施工企业在投标报价的过程中,首先应根据工程的具体情况确定一个最优的施工方案,然后在成本、风险、利润、中标机会、竞争对手、公关能力等各种因素中进行综合分析,运用多种报价策略和技巧,确定一个最佳报价。一个不会运用投标策略和技巧的投标者,在投标竞争中是很难成功的。在目前市场竞争激烈的情况下,施工企业应当重视对投标报价策略和技巧的研究。

 

 

 

 

 

公开招标相比竞争性谈判有哪些优势

    回答:

与公开招标相比竞争性谈判的主要优势有:

(一)竞争性谈判具有法律范围内的灵活性

由于是谈判,采购人可以同参加谈判的投标人面对面地对产品的技术、档次、使用功能、价格、供货期、付款方式等实质性问题进行探讨、磋商、谈判,一是可以给投标人更多展示自己的企业和产品竞争力的机会;二是谈判双方都比较主动,在各项合同条款的谈判过程中可以达成双赢,使双方心情舒畅;三是可以进一步加深对各家产品的认识、了解和对比,弥补设计上的不足;四是可以及时地修正谈判文件中遗漏的条款,有利于采购工作不留遗憾和死角。

(二)有利于采购效率的提高

采用公开招标的采购方式,从招标信息的提交、招标文件的编制、信息的公布、标书的发放、到资格预审、考察、评标、定标、签订合同等一整套招标过程顺利的完成至少要 50 天,近两个月的时间。如果采用竞争性谈判的方式,可以在信息的公布、谈判文件的发放等环节上节省一些时间,在资格预审、考察等过程上压缩一些环节,用最短的时间完成采购工作。一般用 20 天或更短的时间就可以完成竞争性谈判的整个过程,要比公开招标节省一半还要多的时间,可以提高采购效率,满足各工程的紧急需求。

(三)有利于采购到性价比最优的产品

采用公开招标的采购方式,各投标人仅有一次并且是不可更改的报价机会,其报价很可能存在着不合理的水分,一是在价格上容易出现围标或串标的现象,给采购人增加采购成本;二是最终中标的产品可能质优价高,也可能价低质劣。而竞争性谈判可以给各投标人提供进一步充分展示自己竞争力的舞台,通过谈判过程和至少两轮的报价后,一方面将不同投标人的报价水平进一步降低,一方面采购人可以通过与各投标人面对面的交流,结合专家的建议和意见,加深对各家产品质量、价格和投标人实力的了解,有利于实现建设单位和使用单位的一致性采购目标,最大限度的采购到性价比最优的产品。

总之,采用竞争性谈判的采购方式可以弥补公开招标方式的缺陷和不足,可以解决因产品的繁杂性、技术的复杂性、设计的不充分性、价格的多样性、时间的不确定性等原因造成的采购中的问题,满足采购人不同的采购要求,提高采购工作效率和政府资金的使用效益。

概念规划设计
鸟瞰图平面图